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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 173.00 | 29 870.00 | 15 303.00 | 45 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 852.00 | 6 337.00 | 25 515.00 | 31 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 025.00 | 36 207.00 | 40 818.00 | 77 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 891.00 | | 168 891.00 | 168 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
CF Disponibilités | 87 551.00 | | 87 551.00 | 87 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 688.00 | | 309 688.00 | 309 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 713.00 | 36 207.00 | 350 507.00 | 386 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 942.00 | | | 81 942.00 |
DH Report à nouveau | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 188.00 | | | -17 188.00 |
DL TOTAL (I) | 114 753.00 | | | 114 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 218.00 | | | 111 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 754.00 | | | 235 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 507.00 | | | 350 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 754.00 | | | 235 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 990.00 | | 1 570 990.00 | 1 570 990.00 |
FG Production vendue services | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 801.00 | | 1 586 801.00 | 1 586 801.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 973.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 936.00 | | | 1 586 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 124.00 | | | 1 604 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 188.00 | | | -17 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 205.00 | | 12 820.00 | 64 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 205.00 | | 12 820.00 | 64 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 233.00 | 10 973.00 | | 25 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 233.00 | 10 973.00 | | 25 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 218.00 | 111 218.00 | | 111 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VC Groupe et associés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 754.00 | 235 754.00 | | 235 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
ST Autres comptes | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 151.00 | | | 156 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 747.00 | | | 147 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 645.00 | | | 140 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |