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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 250.00 | 25 335.00 | 184 915.00 | 210 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 295.00 | 25 335.00 | 184 960.00 | 210 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
BZ Autres créances | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
CF Disponibilités | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 422.00 | | 92 422.00 | 92 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 718.00 | 25 335.00 | 277 383.00 | 302 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 378.00 | 22 035.00 | | 42 378.00 |
DL TOTAL (I) | 48 978.00 | 28 035.00 | | 48 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 477.00 | 174 622.00 | | 141 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 602.00 | 962.00 | | 44 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 2 400.00 | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 387.00 | 4 572.00 | | 3 387.00 |
EA Autres dettes | 37 055.00 | 36 653.00 | | 37 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 405.00 | 219 211.00 | | 228 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 383.00 | 247 247.00 | | 277 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 491.00 | 49 399.00 | | 138 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 115 940.00 | | 115 940.00 | 115 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 940.00 | | 123 940.00 | 123 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 814.00 | 26 328.00 | | 128 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 435.00 | 4 292.00 | | 86 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 378.00 | 22 035.00 | | 42 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 000.00 | | 37 295.00 | 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 210 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 210 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 000.00 | | 37 250.00 | 175 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | 25 051.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | 25 051.00 | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
UX Autres créances clients | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
VB T. V. A. | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 477.00 | 51 564.00 | 74 913.00 | 141 477.00 |
VI Groupe et associés | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 405.00 | 138 491.00 | 74 913.00 | 228 405.00 |