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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 2 494.00 | 3 835.00 | 6 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 154.00 | | 68 154.00 | 68 154.00 |
AP Constructions | 50 245.00 | 1 936.00 | 48 309.00 | 50 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 214.00 | 17 179.00 | 29 034.00 | 46 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 609.00 | 4 987.00 | 9 621.00 | 14 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 476.00 | 26 597.00 | 162 879.00 | 189 476.00 |
BT Marchandises | 259 429.00 | | 259 429.00 | 259 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 982.00 | 7 697.00 | 496 286.00 | 503 982.00 |
BZ Autres créances | 94 398.00 | | 94 398.00 | 94 398.00 |
CF Disponibilités | 66 483.00 | | 66 483.00 | 66 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 918.00 | 7 697.00 | 949 222.00 | 956 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 395.00 | 34 294.00 | 1 112 101.00 | 1 146 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
DL TOTAL (I) | 124 204.00 | | | 124 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 915.00 | | | 191 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 258.00 | | | 548 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 724.00 | | | 247 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 897.00 | | | 987 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 101.00 | | | 1 112 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 897.00 | | | 987 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 915.00 | | | 76 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 401 660.00 | | 4 401 660.00 | 4 401 660.00 |
FG Production vendue services | 259 123.00 | | 259 123.00 | 259 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 783.00 | | 4 660 783.00 | 4 660 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 470 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 605 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 443 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | | | 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 033.00 | | | 5 241 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 594.00 | | | 5 183 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 374.00 | 15 887.00 | 4 663.00 | 15 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 1 219.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 098.00 | 14 668.00 | 4 663.00 | 14 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 379.00 | 5 318.00 | | 2 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 379.00 | 5 318.00 | | 2 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 379.00 | 5 318.00 | | 2 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 258.00 | 548 258.00 | | 548 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 724.00 | 247 724.00 | | 247 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 915.00 | 191 915.00 | | 191 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 310.00 | 621 310.00 | | 621 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 236.00 | 621 310.00 | 3 926.00 | 625 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 897.00 | 987 897.00 | | 987 897.00 |