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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 358.00 | 492.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 452.00 | 3 970.00 | 482.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 292.00 | 5 318.00 | 974.00 | 6 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CF Disponibilités | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 776.00 | | 59 776.00 | 59 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 067.00 | 5 318.00 | 60 749.00 | 66 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
DH Report à nouveau | -36 070.00 | | | -36 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331.00 | -36 070.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 20 085.00 | 19 754.00 | | 20 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 707.00 | 7 015.00 | | 28 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 7 670.00 | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406.00 | 1 332.00 | | 406.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 664.00 | 16 082.00 | | 40 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 749.00 | 35 835.00 | | 60 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 022.00 | 48 829.00 | | 19 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 691.00 | 84 899.00 | | 18 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331.00 | -36 070.00 | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292.00 | 2 027.00 | | 3 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 269.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | 1 758.00 | | 2 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 707.00 | 1 507.00 | 27 200.00 | 28 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 664.00 | 13 464.00 | 27 200.00 | 40 664.00 |