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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 74 499.00 | 15 500.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 399.00 | 98 188.00 | 155 210.00 | 253 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 121.00 | 49 551.00 | 169 570.00 | 219 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 520.00 | 222 240.00 | 340 280.00 | 562 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 658.00 | | 271 658.00 | 271 658.00 |
BN En cours de production de biens | 398 590.00 | | 398 590.00 | 398 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 375.00 | | 309 375.00 | 309 375.00 |
BZ Autres créances | 124 045.00 | | 124 045.00 | 124 045.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 590.00 | | 1 164 590.00 | 1 164 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 111.00 | 222 240.00 | 1 504 871.00 | 1 727 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 109 413.00 | | | 109 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 121.00 | | | 74 121.00 |
DL TOTAL (I) | 266 034.00 | | | 266 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 760.00 | | | 756 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 630.00 | | | 362 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 838.00 | | | 107 838.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 836.00 | | | 1 238 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 871.00 | | | 1 504 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 616.00 | | | 951 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 964.00 | | | 169 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 966 810.00 | | 966 810.00 | 966 810.00 |
FG Production vendue services | 446 405.00 | | 446 405.00 | 446 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 216.00 | | 1 413 216.00 | 1 413 216.00 |
FM Production stockée | | | 398 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 976.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 673.00 | | | 1 816 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 551.00 | | | 1 742 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 121.00 | | | 74 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 699.00 | | 127 821.00 | 434 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 699.00 | | 127 821.00 | 344 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 264.00 | 102 976.00 | | 119 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 499.00 | 29 999.00 | | 44 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 764.00 | 72 976.00 | | 74 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 630.00 | 362 630.00 | | 362 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UX Autres créances clients | 309 375.00 | 309 375.00 | | 309 375.00 |
VB T. V. A. | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
VC Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 964.00 | 369 964.00 | | 369 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 796.00 | 99 576.00 | 287 220.00 | 386 796.00 |
VI Groupe et associés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 551.00 | | | 75 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 018.00 | 494 018.00 | | 494 018.00 |
VW T.V.A. | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 836.00 | 951 616.00 | 287 220.00 | 1 238 836.00 |