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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 387.00 | 663.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 812.00 | 10 555.00 | 28 257.00 | 38 812.00 |
040 Immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 215.00 | 10 942.00 | 91 273.00 | 102 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
060 Stock marchandises | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
072 Créances – Autres | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
084 Disponibilités | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
110 Total général Actif | 178 777.00 | 10 942.00 | 167 835.00 | 178 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 899.00 | 97 201.00 | | 95 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 252.00 | 246 110.00 | | 155 252.00 |
230 Autres produits | 2 818.00 | 2 053.00 | | 2 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 968.00 | 345 364.00 | | 253 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 075.00 | 80 005.00 | | 67 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 223.00 | -9 298.00 | | -1 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 587.00 | 11 778.00 | | 10 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 836.00 | -3 815.00 | | -2 836.00 |
242 Autres charges externes. | 37 085.00 | 74 270.00 | | 37 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 4 982.00 | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 503.00 | 101 082.00 | | 75 503.00 |
252 Charges sociales | 18 927.00 | 32 246.00 | | 18 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 459.00 | 6 483.00 | | 4 459.00 |
262 Autres charges | 679.00 | 1 034.00 | | 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 272.00 | 298 768.00 | | 212 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 697.00 | 46 596.00 | | 41 697.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | 1 739.00 | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 732.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 117.00 | | 5 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 089.00 | 38 008.00 | | 35 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 986.00 | | | 99 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 456.00 | | | 18 456.00 |