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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 935 040.00 | 273 977.00 | 2 661 063.00 | 2 935 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 031.00 | 1 273 968.00 | 2 661 063.00 | 3 935 031.00 |
CF Disponibilités | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 251.00 | 1 273 968.00 | 2 665 283.00 | 3 939 251.00 |
CU Autres participations | 999 991.00 | 999 991.00 | | 999 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 846.00 | -1 083 598.00 | | -1 200 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 702.00 | -117 248.00 | | -92 702.00 |
DL TOTAL (I) | -293 548.00 | -200 846.00 | | -293 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 27.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956 331.00 | 2 922 142.00 | | 2 956 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 400.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 831.00 | 2 924 568.00 | | 2 958 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 283.00 | 2 723 723.00 | | 2 665 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 943.00 | 42 927.00 | | 33 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 645.00 | 160 174.00 | | 126 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 702.00 | -117 248.00 | | -92 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 088.00 | | 33 943.00 | 3 901 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 935 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901 088.00 | | 33 943.00 | 3 901 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 184 479.00 | 89 498.00 | | 184 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184 470.00 | 89 498.00 | | 1 184 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 470.00 | 89 498.00 | | 1 184 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 89 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 956 331.00 | 2 956 331.00 | | 2 956 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 935 040.00 | 2 935 040.00 | | 2 935 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 040.00 | 2 935 040.00 | | 2 935 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 831.00 | 2 958 831.00 | | 2 958 831.00 |