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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 161.00 | 424.00 | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 054.00 | 1 269.00 | 18 785.00 | 20 054.00 |
040 Immobilisations financières | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 516.00 | 1 430.00 | 31 086.00 | 32 516.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
072 Créances – Autres | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
084 Disponibilités | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
110 Total général Actif | 71 073.00 | 1 430.00 | 69 643.00 | 71 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 058.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
242 Autres charges externes. | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
252 Charges sociales | 872.00 | | | 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 585.00 | | | 585.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 555.00 | | | 9 555.00 |