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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 138.00 | 50 085.00 | 32 053.00 | 82 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 037.00 | 12 961.00 | 19 076.00 | 32 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 924.00 | 63 046.00 | 350 878.00 | 413 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
BZ Autres créances | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CF Disponibilités | 128 783.00 | | 128 783.00 | 128 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 242.00 | | 172 242.00 | 172 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 166.00 | 63 046.00 | 523 120.00 | 586 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 480.00 | 33 572.00 | | 83 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 650.00 | 49 907.00 | | 45 650.00 |
DL TOTAL (I) | 162 129.00 | 116 480.00 | | 162 129.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 202 025.00 | 251 756.00 | | 202 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 769.00 | 114 439.00 | | 107 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 258.00 | 21 745.00 | | 22 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 940.00 | 37 326.00 | | 28 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 991.00 | 425 267.00 | | 360 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 120.00 | 541 746.00 | | 523 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 357.00 | 23 689.00 | | 39 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 358.00 | 23 689.00 | | 39 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 025.00 | 50 411.00 | 151 614.00 | 202 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 991.00 | 209 377.00 | 151 614.00 | 360 991.00 |