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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 320.00 | 22 091.00 | 36 230.00 | 58 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 492.00 | 23 262.00 | 286 230.00 | 309 492.00 |
BT Marchandises | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CF Disponibilités | 573 841.00 | | 573 841.00 | 573 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 173.00 | | 630 173.00 | 630 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 665.00 | 23 262.00 | 916 403.00 | 939 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 344.00 | 152 487.00 | | 169 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 752.00 | 16 857.00 | | 108 752.00 |
DL TOTAL (I) | 289 096.00 | 180 344.00 | | 289 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014.00 | 4 033.00 | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 927.00 | 66 963.00 | | 142 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 865.00 | 152 422.00 | | 217 865.00 |
EA Autres dettes | 12 501.00 | 23 108.00 | | 12 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 307.00 | 496 526.00 | | 627 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 403.00 | 676 870.00 | | 916 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 307.00 | 246 526.00 | | 377 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 394.00 | | 1 178 394.00 | 1 178 394.00 |
FG Production vendue services | 177 701.00 | | 177 701.00 | 177 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 095.00 | | 1 356 095.00 | 1 356 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 482.00 | 250 421.00 | | 146 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 892.00 | 2 323.00 | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 868.00 | 1 360 571.00 | | 1 671 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 116.00 | 1 343 715.00 | | 1 563 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 752.00 | 16 857.00 | | 108 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 802.00 | | 25 690.00 | 283 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 802.00 | | 25 690.00 | 33 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 121.00 | 8 141.00 | | 15 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 121.00 | 8 141.00 | | 15 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 927.00 | 142 927.00 | | 142 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 522.00 | 91 522.00 | | 91 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 983.00 | 112 983.00 | | 112 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 238.00 | 28 238.00 | 250 000.00 | 278 238.00 |
VW T.V.A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 307.00 | 377 307.00 | 250 000.00 | 627 307.00 |