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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | 2 801.00 | 4 202.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 764.00 | 2 801.00 | 217 962.00 | 220 764.00 |
BZ Autres créances | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 844.00 | 2 801.00 | 261 042.00 | 263 844.00 |
CU Autres participations | 213 760.00 | | 213 760.00 | 213 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 496.00 | | | -24 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 858.00 | | | -4 858.00 |
DL TOTAL (I) | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 387.00 | | | 104 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 397.00 | | | 230 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 042.00 | | | 261 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 601.00 | | | 154 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 858.00 | | | -4 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 760.00 | | | 213 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 884.00 | 122 884.00 | | 122 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 388.00 | 28 592.00 | 75 796.00 | 104 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 398.00 | 154 602.00 | 75 796.00 | 230 398.00 |