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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 044.00 | 2 560.00 | 5 484.00 | 8 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 494.00 | 6 060.00 | 10 434.00 | 16 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 879.00 | | 250 879.00 | 250 879.00 |
BZ Autres créances | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
CF Disponibilités | 832 536.00 | | 832 536.00 | 832 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 406.00 | | 1 123 406.00 | 1 123 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 901.00 | 6 060.00 | 1 133 840.00 | 1 139 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 111.00 | 70 155.00 | | 78 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 676.00 | 257 956.00 | | 382 676.00 |
DL TOTAL (I) | 515 787.00 | 383 111.00 | | 515 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 381.00 | 256 342.00 | | 97 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 499.00 | 350 941.00 | | 341 499.00 |
EA Autres dettes | 6 174.00 | 2 323.00 | | 6 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 054.00 | 759 606.00 | | 618 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 840.00 | 1 142 717.00 | | 1 133 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 435.00 | 609 606.00 | | 480 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 361.00 | | 1 820 361.00 | 1 820 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 361.00 | | 1 820 361.00 | 1 820 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 135.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 135.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -135.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 016.00 | 93 571.00 | | 133 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 472.00 | 1 028 080.00 | | 1 820 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 796.00 | 770 124.00 | | 1 437 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 676.00 | 257 956.00 | | 382 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 115.00 | | 4 540.00 | 12 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 16 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505.00 | | 4 540.00 | 3 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 059.00 | 2 001.00 | | 4 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 2 001.00 | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 381.00 | 97 381.00 | | 97 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 710.00 | 98 710.00 | | 98 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 250 879.00 | 250 879.00 | | 250 879.00 |
VB T. V. A. | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 12 381.00 | 137 619.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VW T.V.A. | 140 386.00 | 140 386.00 | | 140 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 054.00 | 480 435.00 | 137 619.00 | 618 054.00 |