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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 809.00 | 50 290.00 | 39 518.00 | 89 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 055.00 | 111 850.00 | 71 205.00 | 183 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 135.00 | 164 761.00 | 212 374.00 | 377 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 867.00 | 1 270.00 | 619 597.00 | 620 867.00 |
BZ Autres créances | 75 202.00 | | 75 202.00 | 75 202.00 |
CF Disponibilités | 498 506.00 | | 498 506.00 | 498 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 733.00 | 1 270.00 | 1 219 463.00 | 1 220 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 868.00 | 166 031.00 | 1 431 837.00 | 1 597 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 642.00 | | | 220 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
DL TOTAL (I) | 331 226.00 | | | 331 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 664.00 | | | 465 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 581.00 | | | 304 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 342.00 | | | 222 342.00 |
EA Autres dettes | 82 704.00 | | | 82 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 611.00 | | | 1 100 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 837.00 | | | 1 431 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 196.00 | | | 636 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 059.00 | | 3 132.00 | 408 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 899.00 | 56 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 055.00 | 377 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 156.00 | 272 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 890.00 | | 3 132.00 | 283 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 377.00 | 47 585.00 | 10 200.00 | 127 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 757.00 | 47 585.00 | 10 200.00 | 124 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 581.00 | 304 581.00 | | 304 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 343.00 | 222 343.00 | | 222 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 704.00 | 82 704.00 | | 82 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
UX Autres créances clients | 620 867.00 | 620 867.00 | | 620 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 656.00 | 241.00 | | 464 656.00 |
VI Groupe et associés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 877.00 | 722 227.00 | 56 650.00 | 778 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 611.00 | 636 196.00 | | 1 100 611.00 |