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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 200.00 | 518 573.00 | 209 626.00 | 728 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 685.00 | 76 757.00 | 97 928.00 | 174 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 296.00 | 597 510.00 | 326 786.00 | 924 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 033.00 | | 88 033.00 | 88 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 753.00 | 4 674.00 | 169 080.00 | 173 753.00 |
BZ Autres créances | 81 110.00 | | 81 110.00 | 81 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 169 300.00 | | 169 300.00 | 169 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 395.00 | 4 674.00 | 507 722.00 | 512 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 692.00 | 602 184.00 | 834 508.00 | 1 436 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
CU Autres participations | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 283.00 | 88 397.00 | | 132 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295.00 | 43 886.00 | | 1 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 405.00 | 43 700.00 | | 28 405.00 |
DL TOTAL (I) | 172 983.00 | 186 983.00 | | 172 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 988.00 | 514 034.00 | | 436 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 612.00 | 101 425.00 | | 15 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 954.00 | 166 304.00 | | 122 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 140.00 | 111 166.00 | | 84 140.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 650.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 525.00 | 893 579.00 | | 661 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 508.00 | 1 080 562.00 | | 834 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 035.00 | 654 099.00 | | 471 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FG Production vendue services | 1 060 868.00 | | 1 060 868.00 | 1 060 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 868.00 | | 1 139 868.00 | 1 139 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | 11 743.00 | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 295.00 | 18 300.00 | | 15 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 295.00 | 18 300.00 | | 102 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 295.00 | 17 357.00 | | 102 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 495.00 | 1 039 535.00 | | 1 247 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 199.00 | 995 649.00 | | 1 246 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295.00 | 43 886.00 | | 1 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 835.00 | 7 478.00 | | 16 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 104.00 | | 112 193.00 | 812 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 805.00 | | 111 080.00 | 791 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 119.00 | | 1 113.00 | 18 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 709.00 | 194 802.00 | | 402 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 164.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 693.00 | 194 638.00 | | 400 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 954.00 | 122 954.00 | | 122 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 173 753.00 | 173 753.00 | | 173 753.00 |
VB T. V. A. | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VC Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 085.00 | 150 085.00 | | 150 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 903.00 | 96 413.00 | 178 409.00 | 286 903.00 |
VI Groupe et associés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 043.00 | | | 132 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 699.00 | 259 699.00 | | 259 699.00 |
VW T.V.A. | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 525.00 | 471 035.00 | 178 409.00 | 661 525.00 |