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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 449.00 | |
AP Constructions | | | 7 536.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 879.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 101 599.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 116 143.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 872.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 190 381.00 | |
BZ Autres créances | | | 168 409.00 | |
CF Disponibilités | | | 741 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 107 910.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 229 561.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 389.00 | 347 754.00 | | 290 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 496.00 | 121 965.00 | | 79 496.00 |
DL TOTAL (I) | 474 885.00 | 574 719.00 | | 474 885.00 |
DP Provisions pour risques | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 943.00 | 75 033.00 | | 58 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 825.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 813.00 | 920 626.00 | | 1 296 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 487.00 | 51 588.00 | | 136 487.00 |
EA Autres dettes | 224 424.00 | 121 861.00 | | 224 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 168.00 | 1 169 932.00 | | 1 749 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 561.00 | 1 744 651.00 | | 2 229 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 449.00 | 1 111 036.00 | | 1 702 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 894.00 | 1 680.00 | 27 118.00 | 138 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039.00 | 165 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 039.00 | 150 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 102.00 | | 4 629.00 | 10 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 792.00 | 1 680.00 | 22 489.00 | 128 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 158.00 | 24 392.00 | 2 039.00 | 27 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054.00 | 4 228.00 | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 104.00 | 20 164.00 | 2 039.00 | 18 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 813.00 | 1 296 813.00 | | 1 296 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 024.00 | 132 024.00 | | 132 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 381.00 | 1 190 381.00 | | 1 190 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 943.00 | 12 224.00 | 46 719.00 | 58 943.00 |
VI Groupe et associés | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 983.00 | 123 983.00 | | 123 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 767.00 | 1 365 767.00 | | 1 365 767.00 |
VW T.V.A. | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 168.00 | 1 702 449.00 | 46 719.00 | 1 749 168.00 |