| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
AP Constructions | 380 769.00 | 9 449.00 | 371 320.00 | 380 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 877.00 | 2 301.00 | 14 576.00 | 16 877.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 502 146.00 | 11 750.00 | 490 396.00 | 502 146.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 561.00 | 11 750.00 | 497 811.00 | 509 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 924.00 | | | -8 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 738.00 | -8 924.00 | | -11 738.00 |
DL TOTAL (I) | 99 338.00 | 111 076.00 | | 99 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 513.00 | 110 687.00 | | 105 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 233.00 | 258 856.00 | | 288 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 944.00 | | 4 518.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 473.00 | 374 488.00 | | 398 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 811.00 | 485 564.00 | | 497 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 879.00 | 268 876.00 | | 303 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 205.00 | | 397 646.00 | 467 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 705.00 | 502 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 705.00 | 502 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 205.00 | | 397 646.00 | 467 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 513.00 | 10 919.00 | 44 841.00 | 105 513.00 |
VI Groupe et associés | 288 233.00 | 288 233.00 | | 288 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 473.00 | 303 879.00 | 44 841.00 | 398 473.00 |