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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 345.00 | 43 300.00 | 77 045.00 | 120 345.00 |
040 Immobilisations financières | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 486.00 | 43 300.00 | 387 186.00 | 430 486.00 |
060 Stock marchandises | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
072 Créances – Autres | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
084 Disponibilités | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
110 Total général Actif | 503 197.00 | 43 300.00 | 459 897.00 | 503 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 704 591.00 | | | 704 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 405.00 | | | 784 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 953.00 | | | 241 953.00 |
242 Autres charges externes. | 148 553.00 | | | 148 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 834.00 | | | 270 834.00 |
252 Charges sociales | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 949.00 | | | 726 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
294 Charges financières | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 486.00 | | | 430 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |