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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 700.00 | 6 300.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 669.00 | 188.00 | 5 480.00 | 5 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 487.00 | 2 431.00 | 46 056.00 | 48 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 456.00 | 7 155.00 | 156 300.00 | 163 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 401.00 | 10 476.00 | 233 925.00 | 244 401.00 |
BT Marchandises | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BZ Autres créances | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CF Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 871.00 | 10 476.00 | 281 395.00 | 291 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 248.00 | | | -7 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 750.00 | | | -76 750.00 |
DL TOTAL (I) | -63 998.00 | | | -63 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 523.00 | | | 222 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 394.00 | | | 345 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 395.00 | | | 281 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 358.00 | | | 173 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
FG Production vendue services | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 476.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 558.00 | | | 115 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 750.00 | | | -76 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 816.00 | | 223 376.00 | 56 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 791.00 | 244 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 791.00 | 211 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 791.00 | | 211 943.00 | 35 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 025.00 | | 5 763.00 | 14 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 476.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 700.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
VB T. V. A. | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 365.00 | 34 330.00 | 172 035.00 | 206 365.00 |
VI Groupe et associés | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 892.00 | | | 210 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 160.00 | 42 301.00 | 18 858.00 | 61 160.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 394.00 | 173 358.00 | 172 035.00 | 345 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
ST Autres comptes | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |