| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 713.00 | 2 776.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 261 357.00 | | 2 261 357.00 | 2 261 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 665.00 | 39 190.00 | 23 475.00 | 62 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 105.00 | 39 904.00 | 2 352 201.00 | 2 392 105.00 |
BT Marchandises | 217 010.00 | | 217 010.00 | 217 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BZ Autres créances | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 582.00 | 3 605.00 | 285 977.00 | 289 582.00 |
CF Disponibilités | 369 571.00 | | 369 571.00 | 369 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 911 473.00 | 3 605.00 | 907 868.00 | 911 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 579.00 | 43 509.00 | 3 260 069.00 | 3 303 579.00 |
CU Autres participations | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
DH Report à nouveau | 330 334.00 | 52 682.00 | | 330 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 499.00 | 292 264.00 | | 284 499.00 |
DL TOTAL (I) | 819 447.00 | 534 947.00 | | 819 447.00 |
DP Provisions pour risques | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 218.00 | 1 485 770.00 | | 1 357 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 129.00 | 420 000.00 | | 283 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 283.00 | 529 771.00 | | 640 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 991.00 | 194 565.00 | | 159 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 622.00 | 2 630 107.00 | | 2 440 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 069.00 | 3 165 054.00 | | 3 260 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 512.00 | 2 630 107.00 | | 1 209 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 073.00 | 524 073.00 | | 524 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 432.00 | 73 432.00 | | 73 432.00 |
UX Autres créances clients | 91 829.00 | 91 829.00 | | 91 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VC Groupe et associés | 167 509.00 | 167 509.00 | | 167 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 727.00 | 176 096.00 | 575 740.00 | 1 265 727.00 |
VI Groupe et associés | 250 947.00 | 250 947.00 | | 250 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VP Divers | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 974.00 | 313 974.00 | | 313 974.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 326.00 | 1 152 695.00 | 575 740.00 | 2 242 326.00 |