| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 157.00 | 13 588.00 | 19 569.00 | 33 157.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 857.00 | 13 588.00 | 35 269.00 | 48 857.00 |
060 Stock marchandises | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
072 Créances – Autres | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
084 Disponibilités | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
110 Total général Actif | 87 308.00 | 13 588.00 | 73 720.00 | 87 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 204.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 720.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 521.00 | | | 108 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 588.00 | | | 121 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 430.00 | | | -5 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122.00 | | | 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
252 Charges sociales | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 588.00 | | | 588.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 857.00 | | | 48 857.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |