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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 031 303.00 | | 11 031 303.00 | 11 031 303.00 |
BZ Autres créances | 650 235.00 | | 650 235.00 | 650 235.00 |
CF Disponibilités | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 656.00 | | 667 656.00 | 667 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 698 959.00 | | 11 698 959.00 | 11 698 959.00 |
CU Autres participations | 11 031 003.00 | | 11 031 003.00 | 11 031 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 947 799.00 | | | 5 947 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 683.00 | | | 82 683.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 186.00 | | | 1 103 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 921.00 | | | 1 481 921.00 |
DK Provisions réglementées | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 946 590.00 | | | 8 946 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734 102.00 | | | 2 734 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 368.00 | | | 2 752 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 698 959.00 | | | 11 698 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 368.00 | | | 2 752 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 488 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 678 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 958.00 | | | -68 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 113.00 | | | 2 230 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 191.00 | | | 748 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 921.00 | | | 1 481 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 340 281.00 | | | 11 340 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 308 978.00 | | 11 031 303.00 | 308 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 978.00 | | 11 031 303.00 | 308 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 340 281.00 | | | 11 340 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 041.00 | 68 958.00 | | 262 041.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 295.00 | 77 407.00 | 678 702.00 | 601 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 336.00 | 146 365.00 | 678 702.00 | 863 336.00 |
UG ‐ Financières | | 77 407.00 | 678 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 193.00 | 688 193.00 | | 688 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 045 909.00 | 2 045 909.00 | | 2 045 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 661 407.00 | | | 4 661 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637 114.00 | 637 114.00 | | 637 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 535.00 | 650 235.00 | 300.00 | 650 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 368.00 | 2 752 368.00 | | 2 752 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
ST Autres comptes | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 559.00 | | | 95 559.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |