| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
AP Constructions | 130 347.00 | 130 347.00 | | 130 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 829.00 | 608 994.00 | 5 835.00 | 614 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 859.00 | 799 960.00 | 55 899.00 | 855 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 965 279.00 | 3 031 633.00 | 13 933 647.00 | 16 965 279.00 |
BZ Autres créances | 18 180 599.00 | | 18 180 599.00 | 18 180 599.00 |
CF Disponibilités | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 183 271.00 | 3 031 633.00 | 32 151 638.00 | 35 183 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 040 163.00 | 3 831 593.00 | 32 208 570.00 | 36 040 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 001 000.00 | 7 001 000.00 | | 7 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 354 424.00 | -4 611 004.00 | | -2 354 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 397 815.00 | 2 206 938.00 | | 15 397 815.00 |
DL TOTAL (I) | 21 544 391.00 | 6 096 934.00 | | 21 544 391.00 |
DP Provisions pour risques | 1 033.00 | 12 532.00 | | 1 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 635 493.00 | 3 039 952.00 | | 2 635 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 636 526.00 | 3 052 484.00 | | 2 636 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 184.00 | 7 157 490.00 | | 3 467 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401 343.00 | 3 021 257.00 | | 2 401 343.00 |
EA Autres dettes | 2 156 705.00 | 215 025.00 | | 2 156 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 025 232.00 | 10 393 778.00 | | 8 025 232.00 |
ED (V) | 2 421.00 | 14 208.00 | | 2 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 208 570.00 | 19 557 405.00 | | 32 208 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 931 956.00 | 41 081 405.00 | 45 013 361.00 | 3 931 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 956.00 | 41 081 405.00 | 45 013 361.00 | 3 931 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 288 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 686 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 715 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3 544 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 968 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 717 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | -6 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 800 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 275.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 275.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 238.00 | 36.00 | | 125 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 238.00 | 36.00 | | 125 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 226.00 | 239.00 | | -125 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 270.00 | 74 686.00 | | 110 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166 983.00 | 292 099.00 | | 2 166 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 782 937.00 | 48 385 462.00 | | 48 782 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 385 122.00 | 46 178 524.00 | | 33 385 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 397 815.00 | 2 206 938.00 | | 15 397 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 536.00 | | 2 827.00 | 1 196 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 503.00 | 855 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 503.00 | 745 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 853.00 | | 2 827.00 | 1 085 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 322.00 | 30 904.00 | 218 265.00 | 987 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 703.00 | 30 904.00 | 218 265.00 | 926 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 052 484.00 | 67 748.00 | 483 706.00 | 3 052 484.00 |
6T Sur comptes clients | 3 076 267.00 | 8 083.00 | 52 718.00 | 3 076 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 076 267.00 | 8 083.00 | 52 718.00 | 3 076 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 128 751.00 | 75 832.00 | 536 423.00 | 6 128 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 529.00 | 385 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 302.00 | 101 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 184.00 | 3 467 184.00 | | 3 467 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162 023.00 | 1 162 023.00 | | 1 162 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 412.00 | 443 412.00 | | 443 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 119.00 | 240 119.00 | | 240 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
UX Autres créances clients | 16 965 279.00 | 16 965 279.00 | | 16 965 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VB T. V. A. | 255 906.00 | 255 906.00 | | 255 906.00 |
VC Groupe et associés | 17 872 319.00 | 17 872 319.00 | | 17 872 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 916 586.00 | 1 916 586.00 | | 1 916 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VP Divers | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 095.00 | 141 095.00 | | 141 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 196 982.00 | 35 146 918.00 | 50 064.00 | 35 196 982.00 |
VW T.V.A. | 654 814.00 | 654 814.00 | | 654 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 025 232.00 | 8 025 232.00 | | 8 025 232.00 |