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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 633.00 | 47 660.00 | 154 973.00 | 202 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148.00 | 608.00 | 1 540.00 | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 620.00 | 48 268.00 | 513 352.00 | 561 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
BZ Autres créances | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CF Disponibilités | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 381.00 | | 141 381.00 | 141 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 001.00 | 48 268.00 | 654 733.00 | 703 001.00 |
CU Autres participations | 336 274.00 | | 336 274.00 | 336 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 32 115.00 | 28 655.00 | | 32 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 465.00 | 3 461.00 | | -8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 24 200.00 | 32 665.00 | | 24 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 155.00 | 516 068.00 | | 506 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 343.00 | 31 512.00 | | 34 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 884.00 | 43 826.00 | | 67 884.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | 1 152.00 | | 2 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 742.00 | 21 029.00 | | 19 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 533.00 | 613 587.00 | | 630 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 733.00 | 646 253.00 | | 654 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 533.00 | 613 587.00 | | 630 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 309.00 | | 277 309.00 | 277 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 309.00 | | 277 309.00 | 277 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 508.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | 2 800.00 | | 1 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 715.00 | 48 214.00 | | 66 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 3 892.00 | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 836.00 | 292 309.00 | | 293 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 301.00 | 288 848.00 | | 302 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 465.00 | 3 461.00 | | -8 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 271.00 | | 1 349.00 | 560 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 633.00 | | | 202 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 1 349.00 | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 839.00 | | | 356 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 760.00 | 12 508.00 | | 35 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 745.00 | 11 915.00 | | 35 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 593.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
UX Autres créances clients | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VB T. V. A. | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VI Groupe et associés | 490 633.00 | 490 633.00 | | 490 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 953.00 | 111 953.00 | | 111 953.00 |
VW T.V.A. | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 533.00 | 630 533.00 | | 630 533.00 |