| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 347.00 | 2 030.00 | 318.00 | 2 347.00 |
040 Immobilisations financières | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 845.00 | 7 470.00 | 65 375.00 | 72 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
072 Créances – Autres | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
084 Disponibilités | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | -4 035.00 | | -4 035.00 | -4 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
110 Total général Actif | 128 902.00 | 7 470.00 | 121 433.00 | 128 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 727.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 899.00 | | | 90 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440.00 | | | 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
242 Autres charges externes. | 136 161.00 | | | 136 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 782.00 | | | 782.00 |
262 Autres charges | -5 569.00 | | | -5 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 664.00 | | | 144 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 765.00 | | | -53 765.00 |
280 Produits financiers | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
294 Charges financières | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 147.00 | | | -53 147.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |