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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | 887.00 | 988.00 | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 511.00 | 6 192.00 | 27 319.00 | 33 511.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 286.00 | 7 079.00 | 55 207.00 | 62 286.00 |
060 Stock marchandises | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
072 Créances – Autres | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
084 Disponibilités | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
110 Total général Actif | 78 238.00 | 7 079.00 | 71 159.00 | 78 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104.00 | | | 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 856.00 | | | -4 856.00 |
242 Autres charges externes. | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
252 Charges sociales | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -185.00 | | | -185.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 719.00 | | | 110 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 198.00 | | | -12 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
294 Charges financières | 911.00 | | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 109.00 | | | -13 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 286.00 | | | 62 286.00 |