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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 701 020.00 | | 3 701 020.00 | 3 701 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 701 020.00 | | 3 701 020.00 | 3 701 020.00 |
072 Créances – Autres | 185 514.00 | | 185 514.00 | 185 514.00 |
084 Disponibilités | 82 693.00 | | 82 693.00 | 82 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 207.00 | | 268 207.00 | 268 207.00 |
110 Total général Actif | 3 969 227.00 | | 3 969 227.00 | 3 969 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 950 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 378.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 484 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 641 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 267 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 327 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 969 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 012 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 962.00 | 56 645.00 | | 3 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244.00 | 2 391.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 345.00 | 59 036.00 | | 4 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 345.00 | -59 036.00 | | -4 345.00 |
280 Produits financiers | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
294 Charges financières | 11 264.00 | 13 405.00 | | 11 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 484 323.00 | 227 559.00 | | 484 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |