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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 683.00 | 9 425.00 | 21 258.00 | 30 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 259.00 | 2 932.00 | 10 327.00 | 13 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 236.00 | 12 357.00 | 50 879.00 | 63 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BZ Autres créances | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CF Disponibilités | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 242.00 | 12 357.00 | 64 885.00 | 77 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | | | 207.00 |
DH Report à nouveau | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 731.00 | 4 139.00 | | -9 731.00 |
DL TOTAL (I) | -593.00 | 9 139.00 | | -593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 195.00 | 37 565.00 | | 25 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 449.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 8 322.00 | | 13 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 408.00 | 12 179.00 | | 26 408.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 478.00 | 58 525.00 | | 65 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 885.00 | 67 664.00 | | 64 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 677.00 | 33 656.00 | | 45 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 592.00 | | 131 592.00 | 131 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 592.00 | | 131 592.00 | 131 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 556.00 | 192 116.00 | | 134 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 287.00 | 187 978.00 | | 144 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 731.00 | 4 139.00 | | -9 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 120.00 | | 2 116.00 | 61 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 826.00 | | 2 116.00 | 41 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 534.00 | 5 823.00 | | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 534.00 | 5 823.00 | | 6 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 869.00 | 5 069.00 | 19 800.00 | 24 869.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VW T.V.A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 478.00 | 45 677.00 | 19 800.00 | 65 478.00 |