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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 319 970.00 | | 1 319 970.00 | 1 319 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 670.00 | | 1 320 670.00 | 1 320 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
BZ Autres créances | 517 690.00 | | 517 690.00 | 517 690.00 |
CF Disponibilités | 176 406.00 | | 176 406.00 | 176 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 814.00 | | 729 814.00 | 729 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 484.00 | | 2 050 484.00 | 2 050 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 431.00 | 11 119.00 | | 27 431.00 |
DH Report à nouveau | 521 197.00 | 211 276.00 | | 521 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 295.00 | 326 232.00 | | 318 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 923.00 | 1 548 628.00 | | 1 866 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 648.00 | 18 589.00 | | 11 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 491.00 | 80 117.00 | | 75 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901.00 | 14 699.00 | | 3 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 518.00 | 59 845.00 | | 92 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 560.00 | 233 222.00 | | 183 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 484.00 | 1 781 851.00 | | 2 050 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 560.00 | 214 633.00 | | 183 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 865.00 | | 445 865.00 | 445 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 865.00 | | 445 865.00 | 445 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 990.00 | 10 775.00 | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 909.00 | 784 049.00 | | 759 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 614.00 | 457 816.00 | | 441 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 295.00 | 326 232.00 | | 318 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 940.00 | | | 1 259 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 940.00 | | | 1 259 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VP Divers | 517 690.00 | 517 690.00 | | 517 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 518.00 | 92 518.00 | | 92 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 137.00 | 553 407.00 | 730.00 | 554 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 560.00 | 183 560.00 | | 183 560.00 |