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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 103 545 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018.00 | 905.00 | 2 112.00 | 3 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 818 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 115 665 586.00 | 1 520 905.00 | 114 144 680.00 | 115 665 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 239 000.00 | |
BZ Autres créances | 19 069 407.00 | | 19 069 407.00 | 19 069 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 657.00 | | 101 657.00 | 101 657.00 |
CF Disponibilités | 10 668 617.00 | | 10 668 617.00 | 10 668 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 858 936.00 | | 29 858 936.00 | 29 858 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 395 946.00 | 1 520 905.00 | 144 875 041.00 | 146 395 946.00 |
CU Autres participations | 115 593 108.00 | 1 520 000.00 | 114 073 108.00 | 115 593 108.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 871 424.00 | | 871 424.00 | 871 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 887 933.00 | 5 887 933.00 | | 5 887 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 027 436.00 | 37 027 436.00 | | 37 027 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 226.00 | 23 119.00 | | 101 226.00 |
DG Autres réserves | 1 923 290.00 | 439 265.00 | | 1 923 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376 187.00 | 1 562 133.00 | | 4 376 187.00 |
DK Provisions réglementées | 987 518.00 | 742 185.00 | | 987 518.00 |
DL TOTAL (I) | 50 303 591.00 | 45 682 071.00 | | 50 303 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 314.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 371 789.00 | 48 188 825.00 | | 44 371 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 815 765.00 | 37 891 269.00 | | 49 815 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 896.00 | 136 390.00 | | 383 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 470 105.00 | | |
EA Autres dettes | 29 570 000.00 | 36 718 000.00 | | 29 570 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 571 450.00 | 86 686 590.00 | | 94 571 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 875 041.00 | 132 389 975.00 | | 144 875 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 127 005.00 | 42 390 294.00 | | 54 127 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 1 030.00 | | 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 815 765.00 | | | 49 815 765.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 103 000.00 | 6 191 000.00 | | 5 103 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 103 000.00 | 6 191 000.00 | | 5 103 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 155 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 155 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 017 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 172 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 755 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 343 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 264.00 | |
GE Autres charges | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -820 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 355 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 383 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 556 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 736 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002 025.00 | | | 2 002 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002 025.00 | | | 2 002 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 117 913.00 | 600 001.00 | | 2 117 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 333.00 | 232 449.00 | | 245 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363 245.00 | 832 450.00 | | 2 363 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 220.00 | -832 450.00 | | -361 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000 744.00 | -838 178.00 | | -1 000 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 385 377.00 | 5 005 051.00 | | 8 385 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 190.00 | 3 442 919.00 | | 4 009 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 376 187.00 | 1 562 133.00 | | 4 376 187.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -262 000.00 | 1 000.00 | | -262 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 116 000.00 | 5 916 000.00 | | 6 116 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 854 000.00 | 5 918 000.00 | | 5 854 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 465 000.00 | 707 000.00 | | 465 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 389 000.00 | 5 211 000.00 | | 5 389 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 715 985.00 | | 3 297 939.00 | 113 715 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348 339.00 | 115 662 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348 339.00 | 115 665 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 712 967.00 | | 3 297 939.00 | 113 712 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604.00 | 302.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | 302.00 | | 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 742 185.00 | 245 333.00 | | 742 185.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 000.00 | 287 000.00 | | 1 233 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996 499.00 | 532 333.00 | 21 314.00 | 1 996 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 287 000.00 | 21 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 896.00 | 383 896.00 | | 383 896.00 |
VC Groupe et associés | 18 874 474.00 | 18 874 474.00 | | 18 874 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 371 186.00 | 3 926 742.00 | 37 444 444.00 | 44 371 186.00 |
VI Groupe et associés | 49 815 765.00 | 49 815 765.00 | | 49 815 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 851 852.00 | | | 3 851 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 933.00 | 194 933.00 | | 194 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 088 663.00 | 19 088 663.00 | | 19 088 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 571 450.00 | 54 127 005.00 | 37 444 444.00 | 94 571 450.00 |