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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
AP Constructions | 28 400.00 | 14 076.00 | 14 324.00 | 28 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 138.00 | 30 925.00 | 10 213.00 | 41 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 429.00 | 66 251.00 | 50 179.00 | 116 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 732.00 | 21 271.00 | 475 461.00 | 496 732.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 579.00 | 36 855.00 | 35 724.00 | 72 579.00 |
BZ Autres créances | 111 464.00 | | 111 464.00 | 111 464.00 |
CF Disponibilités | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 812.00 | 58 126.00 | 778 686.00 | 836 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 241.00 | 124 377.00 | 828 864.00 | 953 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 706.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 325.00 | 89 416.00 | | 232 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 772.00 | 148 202.00 | | -132 772.00 |
DL TOTAL (I) | 209 553.00 | 342 325.00 | | 209 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 21.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 472.00 | 146 975.00 | | 147 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 942.00 | 6 210.00 | | 9 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 824.00 | 215 403.00 | | 81 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 121.00 | 97 659.00 | | 88 121.00 |
EA Autres dettes | 91 952.00 | 87 581.00 | | 91 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 311.00 | 553 849.00 | | 619 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 864.00 | 896 174.00 | | 828 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 311.00 | 553 849.00 | | 419 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 368.00 | 801 559.00 | 1 027 927.00 | 226 368.00 |
FG Production vendue services | 7 135.00 | 50.00 | 7 185.00 | 7 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 503.00 | 801 609.00 | 1 035 112.00 | 233 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 271.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | 1 614.00 | | 1 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 965.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 593.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 767.00 | 3 202.00 | | 25 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 767.00 | 3 202.00 | | 25 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 767.00 | 597 702.00 | | -25 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 104.00 | 2 173 201.00 | | 1 064 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 876.00 | 2 024 999.00 | | 1 196 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 772.00 | 148 202.00 | | -132 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 403.00 | | -8 974.00 | 125 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 014.00 | | 1 523.00 | 68 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 139.00 | | -10 497.00 | 36 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 698.00 | 11 553.00 | | 54 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 010.00 | 2 240.00 | | 19 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 688.00 | 9 313.00 | | 35 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 271.00 | 21 271.00 | 21 271.00 | 21 271.00 |
6T Sur comptes clients | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 126.00 | 21 271.00 | 21 271.00 | 58 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 126.00 | 21 271.00 | 21 271.00 | 58 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 271.00 | 21 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
UX Autres créances clients | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VB T. V. A. | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 968.00 | 209 968.00 | | 209 968.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 369.00 | 409 369.00 | 200 000.00 | 609 369.00 |