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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 368.00 | 8 746.00 | 32 622.00 | 41 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 368.00 | 8 746.00 | 92 622.00 | 101 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
072 Créances – Autres | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
084 Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 684.00 | | 63 684.00 | 63 684.00 |
110 Total général Actif | 165 051.00 | 8 746.00 | 156 305.00 | 165 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 464.00 | 115 158.00 | | 176 464.00 |
230 Autres produits | 2 331.00 | 1 726.00 | | 2 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 795.00 | 116 884.00 | | 178 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 045.00 | 27 755.00 | | 58 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | -9 066.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 47 024.00 | 50 460.00 | | 47 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 098.00 | 4 960.00 | | 6 098.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 314.00 | 27 000.00 | | 42 314.00 |
252 Charges sociales | 16 021.00 | 12 370.00 | | 16 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 935.00 | 2 555.00 | | 4 935.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 438.00 | 116 035.00 | | 176 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 358.00 | 849.00 | | 2 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
294 Charges financières | 514.00 | 570.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 41.00 | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 566.00 | 238.00 | | 1 566.00 |