| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 870.00 | 1 554 290.00 | 1 631 580.00 | 3 185 870.00 |
BZ Autres créances | 148 714.00 | | 148 714.00 | 148 714.00 |
CF Disponibilités | 154 919.00 | | 154 919.00 | 154 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 633.00 | | 303 633.00 | 303 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 503.00 | 1 554 290.00 | 1 935 213.00 | 3 489 503.00 |
CU Autres participations | 3 185 870.00 | 1 554 290.00 | 1 631 580.00 | 3 185 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 362 449.00 | 362 449.00 | | 362 449.00 |
DH Report à nouveau | -28 518.00 | | | -28 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 880.00 | -28 518.00 | | 7 880.00 |
DL TOTAL (I) | 858 810.00 | 850 930.00 | | 858 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 594.00 | 77 919.00 | | 100 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 594.00 | 77 919.00 | | 100 594.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 957.00 | 498 607.00 | | 391 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 910.00 | 269 373.00 | | 264 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 5 502.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 531.00 | 14 958.00 | | 16 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 809.00 | 1 088 440.00 | | 975 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 213.00 | 2 017 290.00 | | 1 935 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 028.00 | 201 655.00 | | 434 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 159.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 657.00 | 828.00 | | 1 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | 2.00 | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 063.00 | | | -3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 660.00 | 60 000.00 | | 188 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 781.00 | 88 518.00 | | 180 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 880.00 | -28 518.00 | | 7 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 870.00 | | | 3 185 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 185 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185 870.00 | | | 3 185 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 919.00 | 22 675.00 | | 77 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554 290.00 | | | 1 554 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632 209.00 | 22 675.00 | | 1 632 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 488.00 | 204 488.00 | | 204 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 148 312.00 | 148 312.00 | | 148 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 957.00 | 150 176.00 | 241 781.00 | 391 957.00 |
VI Groupe et associés | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 863.00 | | | 106 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 714.00 | 148 714.00 | | 148 714.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 809.00 | 434 028.00 | 541 781.00 | 975 809.00 |