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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 249.00 | 325 963.00 | 190 286.00 | 516 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 646.00 | 386 758.00 | 444 887.00 | 831 646.00 |
BT Marchandises | 590 708.00 | 51 077.00 | 539 631.00 | 590 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 711.00 | | 126 711.00 | 126 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 841.00 | | 195 841.00 | 195 841.00 |
BZ Autres créances | 875 152.00 | | 875 152.00 | 875 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 779 251.00 | | 779 251.00 | 779 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 417.00 | 51 077.00 | 2 720 340.00 | 2 771 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 062.00 | 437 835.00 | 3 165 227.00 | 3 603 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 265 608.00 | | | -1 265 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 945.00 | | | -110 945.00 |
DL TOTAL (I) | -1 366 553.00 | | | -1 366 553.00 |
DP Provisions pour risques | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 982.00 | | | 145 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 163.00 | | | 1 369 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 280.00 | | | 2 754 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
EA Autres dettes | 122 338.00 | | | 122 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 925.00 | | | 4 528 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 227.00 | | | 3 165 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 434 213.00 | | | 4 434 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 996.00 | | 52 408.00 | 784 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 879.00 | 24 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 758.00 | 831 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 879.00 | 516 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 794.00 | | | 290 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 601.00 | | 51 528.00 | 466 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 601.00 | | 880.00 | 27 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 553.00 | 94 084.00 | 1 879.00 | 294 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 758.00 | 94 084.00 | 1 879.00 | 233 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 973.00 | | 4 117.00 | 6 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 029.00 | 51 077.00 | 46 029.00 | 46 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 029.00 | 51 077.00 | 46 029.00 | 46 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 002.00 | 51 077.00 | 50 146.00 | 53 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 280.00 | 2 754 280.00 | | 2 754 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 338.00 | 122 338.00 | | 122 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
UX Autres créances clients | 195 841.00 | 195 841.00 | | 195 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VB T. V. A. | 145 179.00 | 145 179.00 | | 145 179.00 |
VC Groupe et associés | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 982.00 | 51 639.00 | 85 953.00 | 145 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 163.00 | 1 369 163.00 | | 1 369 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 190.00 | 669 190.00 | | 669 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 349.00 | 1 114 747.00 | 24 602.00 | 1 139 349.00 |
VW T.V.A. | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 556.00 | 4 434 213.00 | 85 953.00 | 4 528 556.00 |