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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 988 067.00 | | 3 988 067.00 | 3 988 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 067.00 | | 3 988 067.00 | 3 988 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 750.00 | | 399 750.00 | 399 750.00 |
BZ Autres créances | 539 655.00 | | 539 655.00 | 539 655.00 |
CF Disponibilités | 437 237.00 | | 437 237.00 | 437 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 787.00 | | 1 384 787.00 | 1 384 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 854.00 | | 5 372 854.00 | 5 372 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -60 741.00 | -53 092.00 | | -60 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 397.00 | -7 649.00 | | 243 397.00 |
DL TOTAL (I) | 182 757.00 | -60 641.00 | | 182 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 041 541.00 | 620 648.00 | | 5 041 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | 66 370.00 | | 5 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 190 098.00 | 687 018.00 | | 5 190 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 372 854.00 | 626 377.00 | | 5 372 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 331 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 070.00 | | | 331 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 673.00 | 7 649.00 | | 87 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 397.00 | -7 649.00 | | 243 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 762.00 | | 3 477 305.00 | 510 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 988 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 988 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 762.00 | | 3 477 305.00 | 510 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 734 334.00 | | | 2 734 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
UX Autres créances clients | 399 750.00 | 399 750.00 | | 399 750.00 |
VB T. V. A. | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307 206.00 | 2 357 796.00 | 1 514 516.00 | 2 307 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 617.00 | 468 617.00 | | 468 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 550.00 | 947 550.00 | | 947 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 413.00 | 2 437 669.00 | 1 514 516.00 | 5 121 413.00 |