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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 2 754.00 | 396.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 189.00 | 5 086.00 | 1 104.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 272.00 | 7 839.00 | 1 313 433.00 | 1 321 272.00 |
BZ Autres créances | 497 951.00 | | 497 951.00 | 497 951.00 |
CF Disponibilités | 68 811.00 | | 68 811.00 | 68 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 218.00 | | 567 218.00 | 567 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 490.00 | 7 839.00 | 1 880 651.00 | 1 888 490.00 |
CU Autres participations | 1 311 933.00 | | 1 311 933.00 | 1 311 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 582.00 | 1 220 697.00 | | 1 402 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 608.00 | 181 885.00 | | 51 608.00 |
DK Provisions réglementées | 20 083.00 | 15 407.00 | | 20 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 273.00 | 1 472 989.00 | | 1 529 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 261.00 | 125 010.00 | | 174 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 009.00 | 125 409.00 | | 145 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 793.00 | | 6 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 265.00 | 14 344.00 | | 25 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 378.00 | 271 557.00 | | 351 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 651.00 | 1 744 546.00 | | 1 880 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 118.00 | | 258 118.00 | 258 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 118.00 | | 258 118.00 | 258 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 434.00 | 3 019.00 | | 3 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 053.00 | 4 677.00 | | 5 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 653.00 | -4 677.00 | | -4 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 206.00 | 10 626.00 | | 17 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 047.00 | 349 810.00 | | 267 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 439.00 | 167 926.00 | | 215 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 608.00 | 181 885.00 | | 51 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 710.00 | | 963.00 | 1 320 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 321 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 190.00 | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | | 773.00 | 5 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 933.00 | | | 1 311 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 393.00 | 1 470.00 | 24.00 | 6 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | 230.00 | 24.00 | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 845.00 | 1 240.00 | | 3 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 407.00 | 4 677.00 | | 15 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 496 915.00 | 496 915.00 | | 496 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 261.00 | 63 007.00 | 92 054.00 | 174 261.00 |
VI Groupe et associés | 145 009.00 | 145 009.00 | | 145 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 407.00 | 498 407.00 | | 498 407.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 379.00 | 240 125.00 | 92 054.00 | 351 379.00 |