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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 131 137.00 | | 131 137.00 | 131 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 387.00 | 4 668.00 | 719.00 | 5 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 716.00 | 73 490.00 | 94 226.00 | 167 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 638.00 | 79 958.00 | 247 679.00 | 327 638.00 |
BT Marchandises | 317 109.00 | 38 678.00 | 278 431.00 | 317 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BZ Autres créances | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 228 272.00 | | 228 272.00 | 228 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 851.00 | 38 678.00 | 547 173.00 | 585 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 489.00 | 118 636.00 | 794 853.00 | 913 489.00 |
CU Autres participations | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 362.00 | 23.00 | | 1 362.00 |
DG Autres réserves | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
DH Report à nouveau | | -66 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 705.00 | 93 102.00 | | -144 705.00 |
DL TOTAL (I) | -107 896.00 | 36 809.00 | | -107 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 446.00 | 199 680.00 | | 417 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 303.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 165.00 | 410 680.00 | | 370 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 583.00 | 61 826.00 | | 60 583.00 |
EA Autres dettes | 53 159.00 | 52 449.00 | | 53 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 748.00 | 724 938.00 | | 902 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 853.00 | 761 747.00 | | 794 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 015.00 | 560 622.00 | | 794 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 611.00 | 23 558.00 | 2 211.00 | 58 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 811.00 | 23 558.00 | 2 211.00 | 56 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 165.00 | 370 165.00 | | 370 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 323.00 | 309 589.00 | 106 717.00 | 418 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 898.00 | 40 240.00 | 15 658.00 | 55 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 749.00 | 794 015.00 | 106 717.00 | 902 749.00 |