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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BN En cours de production de biens | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 091.00 | 2 454.00 | | 3 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988.00 | 637.00 | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 14 579.00 | 10 591.00 | | 14 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 057.00 | 3 791.00 | | 4 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 603.00 | 5 148.00 | | 16 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 968.00 | 698.00 | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 628.00 | 9 637.00 | | 25 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 207.00 | 20 228.00 | | 40 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
FM Production stockée | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 113.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 893.00 | 5 746.00 | | 35 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 904.00 | 5 109.00 | | 31 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 989.00 | 637.00 | | 3 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18.00 | | | 18.00 |
ST Autres comptes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 603.00 | | | 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 621.00 | | | 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |