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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 727.00 | 12 089.00 | 9 637.00 | 21 727.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 527.00 | 12 089.00 | 72 437.00 | 84 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
060 Stock marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
072 Créances – Autres | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
084 Disponibilités | 125 528.00 | | 125 528.00 | 125 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 533.00 | | 129 533.00 | 129 533.00 |
110 Total général Actif | 214 060.00 | 12 089.00 | 201 970.00 | 214 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 394.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 316.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 708.00 | | | -1 708.00 |