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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 367 834.00 | 92 894.00 | 274 939.00 | 367 834.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 234.00 | 92 894.00 | 280 339.00 | 373 234.00 |
060 Stock marchandises | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
072 Créances – Autres | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
110 Total général Actif | 383 715.00 | 92 894.00 | 290 820.00 | 383 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 735.00 | | | 735.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 195 131.00 | | | 195 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 302.00 | | | 195 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 107 326.00 | | | 107 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
252 Charges sociales | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
262 Autres charges | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 615.00 | | | 260 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 313.00 | | | -65 313.00 |
280 Produits financiers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
294 Charges financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 734.00 | | | -5 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 749.00 | | | -5 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 188.00 | | | 325 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |