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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 018.00 | 5 447.00 | 12 571.00 | 18 018.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 818.00 | 5 447.00 | 93 371.00 | 98 818.00 |
060 Stock marchandises | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
072 Créances – Autres | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
084 Disponibilités | 54 508.00 | | 54 508.00 | 54 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
110 Total général Actif | 159 854.00 | 5 447.00 | 154 407.00 | 159 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 439.00 | 161 083.00 | | 176 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 577.00 | 1 848.00 | | 1 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 737.00 | 1 956.00 | | 1 737.00 |
230 Autres produits | 641.00 | 17.00 | | 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 393.00 | 164 903.00 | | 180 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 494.00 | 51 727.00 | | 48 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 676.00 | -3 167.00 | | 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112.00 | | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 32 840.00 | 54 173.00 | | 32 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 1 866.00 | | 1 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 830.00 | 26 697.00 | | 29 830.00 |
252 Charges sociales | 6 138.00 | 6 276.00 | | 6 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 337.00 | 2 326.00 | | 3 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 311.00 | 139 898.00 | | 123 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 082.00 | 25 005.00 | | 57 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | 1 745.00 | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 718.00 | | | 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 057.00 | 2 711.00 | | 9 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 012.00 | 20 549.00 | | 46 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 091.00 | | | 95 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 933.00 | | | 933.00 |