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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 532.00 | | 1 535 532.00 | 1 535 532.00 |
BZ Autres créances | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CF Disponibilités | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 287.00 | | 1 565 287.00 | 1 565 287.00 |
CU Autres participations | 1 535 532.00 | | 1 535 532.00 | 1 535 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 480.00 | 186 190.00 | | 298 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 122.00 | 112 290.00 | | 143 122.00 |
DL TOTAL (I) | 661 603.00 | 518 480.00 | | 661 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 597.00 | 798 090.00 | | 696 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 286.00 | 225 700.00 | | 195 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 801.00 | 4 325.00 | | 11 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 684.00 | 1 028 115.00 | | 903 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 287.00 | 1 546 596.00 | | 1 565 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 854.00 | 331 589.00 | | 303 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 630.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 928.00 | -2 523.00 | | -1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 972.00 | 119 977.00 | | 149 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 849.00 | 7 686.00 | | 6 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 122.00 | 112 290.00 | | 143 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 532.00 | | | 1 535 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 532.00 | | | 1 535 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VC Groupe et associés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 597.00 | 96 767.00 | 396 099.00 | 696 597.00 |
VI Groupe et associés | 195 286.00 | 195 286.00 | | 195 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 782.00 | | | 95 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 684.00 | 303 854.00 | 396 099.00 | 903 684.00 |