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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 387.00 | 62 482.00 | 30 906.00 | 93 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 129.00 | 235 114.00 | 328 015.00 | 563 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 964.00 | 297 596.00 | 839 368.00 | 1 136 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 786.00 | | 147 786.00 | 147 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 750.00 | 297 596.00 | 987 154.00 | 1 284 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 727.00 | 8 128.00 | | 8 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 243.00 | 76 599.00 | | 51 243.00 |
DL TOTAL (I) | 61 070.00 | 85 827.00 | | 61 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 067.00 | 554 677.00 | | 454 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 479.00 | 116 320.00 | | 9 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 133.00 | 234 596.00 | | 338 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 404.00 | 86 359.00 | | 99 404.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 083.00 | 1 016 952.00 | | 926 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 154.00 | 1 102 779.00 | | 987 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 216.00 | 92 381.00 | | 205 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 216.00 | 92 381.00 | | 205 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 133.00 | 338 133.00 | | 338 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 405.00 | 99 405.00 | | 99 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 067.00 | 142 165.00 | 311 902.00 | 454 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 373.00 | 71 373.00 | | 71 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 380.00 | 71 373.00 | 19 007.00 | 90 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 083.00 | 614 181.00 | 311 902.00 | 926 083.00 |