| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 387.00 | 4 957.00 | 8 430.00 | 13 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 089.00 | 8 773.00 | 1 316.00 | 10 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | 2 081.00 | 489.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 046.00 | 15 811.00 | 10 235.00 | 26 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CF Disponibilités | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 721.00 | 15 811.00 | 69 910.00 | 85 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 328.00 | 58 956.00 | | 55 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 547.00 | -3 628.00 | | -22 547.00 |
DL TOTAL (I) | 33 880.00 | 56 428.00 | | 33 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 621.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 9 468.00 | | 8 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 121.00 | 18 941.00 | | 25 121.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 029.00 | 30 542.00 | | 36 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 910.00 | 86 970.00 | | 69 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
FG Production vendue services | 120 187.00 | | 120 187.00 | 120 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 835.00 | | 128 835.00 | 128 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 1 539.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 1 539.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | 1 404.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 127.00 | 177 435.00 | | 144 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 675.00 | 181 063.00 | | 166 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 547.00 | -3 628.00 | | -22 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 478.00 | 2 333.00 | | 13 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 478.00 | 2 333.00 | | 13 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |