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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 438.00 | 261.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 474.00 | 10 514.00 | 11 960.00 | 22 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 838.00 | 10 952.00 | 12 887.00 | 23 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 994.00 | 10 952.00 | 63 042.00 | 73 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 101.00 | 10 024.00 | | 24 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 575.00 | 14 077.00 | | -3 575.00 |
DL TOTAL (I) | 26 025.00 | 29 601.00 | | 26 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 3 994.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 1 542.00 | | 6 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 656.00 | 28 415.00 | | 30 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 016.00 | 39 293.00 | | 37 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 042.00 | 68 894.00 | | 63 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 016.00 | 39 293.00 | | 37 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 077.00 | | 198 077.00 | 198 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 077.00 | | 198 077.00 | 198 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 841.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 471.00 | 11 860.00 | | 15 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 228.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 228.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | 321.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 186.00 | 144 643.00 | | 200 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 761.00 | 130 566.00 | | 203 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 575.00 | 14 077.00 | | -3 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 317.00 | 4 635.00 | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 317.00 | 4 635.00 | | 6 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VW T.V.A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | 3 834.00 | | 3 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 255.00 | 3 047.00 | | 4 255.00 |
ST Autres comptes | 37 305.00 | 31 930.00 | | 37 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 370.00 | 10 950.00 | | 21 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 1 001.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 827.00 | 4 835.00 | | 4 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 274.00 | 7 959.00 | | 11 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 930.00 | 45 927.00 | | 62 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |