| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 344 113.00 | | 344 113.00 | 344 113.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 300.00 | 13 529.00 | 6 770.00 | 20 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 462.00 | 23 178.00 | 27 284.00 | 50 462.00 |
040 Immobilisations financières | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 775.00 | 36 707.00 | 474 067.00 | 510 775.00 |
060 Stock marchandises | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
072 Créances – Autres | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
084 Disponibilités | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
110 Total général Actif | 552 391.00 | 36 707.00 | 515 684.00 | 552 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 556.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 126.00 | | | 508 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 542.00 | | | 542.00 |