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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 037.00 | 2 264.00 | 3 773.00 | 6 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 553.00 | 12 239.00 | 36 314.00 | 48 553.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 790.00 | 14 503.00 | 100 287.00 | 114 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
084 Disponibilités | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
110 Total général Actif | 124 420.00 | 14 503.00 | 109 917.00 | 124 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 896.00 | | | 896.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
230 Autres produits | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 584.00 | | | 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140.00 | | | 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
252 Charges sociales | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
294 Charges financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 163.00 | | | 111 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 932.00 | | | 4 932.00 |