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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 610.00 | 81 813.00 | 117 797.00 | 199 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 561.00 | 23 100.00 | 9 461.00 | 32 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 091.00 | 120 180.00 | 158 911.00 | 279 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 355.00 | 225 093.00 | 289 262.00 | 514 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BT Marchandises | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 155 331.00 | | 155 331.00 | 155 331.00 |
CF Disponibilités | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 518.00 | | 228 518.00 | 228 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 873.00 | 225 093.00 | 517 780.00 | 742 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -815 537.00 | -733 398.00 | | -815 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 936.00 | -82 139.00 | | -42 936.00 |
DL TOTAL (I) | -850 473.00 | -807 537.00 | | -850 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 502.00 | 270 707.00 | | 270 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 634.00 | 47 425.00 | | 55 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 582.00 | 29 450.00 | | 6 582.00 |
EA Autres dettes | 1 035 535.00 | 1 059 478.00 | | 1 035 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 253.00 | 1 407 060.00 | | 1 368 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 780.00 | 599 523.00 | | 517 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 253.00 | 1 407 060.00 | | 1 368 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 556.00 | | 71 943.00 | 494 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 989.00 | 48 155.00 | 514 355.00 | 3 989.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 989.00 | 48 155.00 | 514 355.00 | 3 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 556.00 | | 71 943.00 | 494 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 218.00 | 67 701.00 | 19 827.00 | 177 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 218.00 | 67 701.00 | 19 827.00 | 177 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 502.00 | 270 502.00 | | 270 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 535.00 | 1 035 535.00 | | 1 035 535.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VC Groupe et associés | 120 877.00 | 120 877.00 | | 120 877.00 |
VP Divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 1 528.00 | 8 069.00 | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 195.00 | 157 126.00 | 8 069.00 | 165 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 253.00 | 1 368 253.00 | | 1 368 253.00 |