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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 800.00 | 8 341.00 | 5 458.00 | 13 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 302.00 | 8 590.00 | 16 711.00 | 25 302.00 |
040 Immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 587.00 | 16 931.00 | 24 655.00 | 41 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
072 Créances – Autres | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
084 Disponibilités | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 851.00 | | 95 851.00 | 95 851.00 |
110 Total général Actif | 137 438.00 | 16 931.00 | 120 507.00 | 137 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 559.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 791.00 | | | 126 791.00 |
222 Production stockée | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
230 Autres produits | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 558.00 | | | 169 558.00 |
242 Autres charges externes. | 110 283.00 | | | 110 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 22.00 | | | 22.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
252 Charges sociales | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 123.00 | | | 167 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |