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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 597 739.00 | | 597 739.00 | 597 739.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 10 886.00 | 16 114.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 645.00 | 46 219.00 | 2 426.00 | 48 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 646.00 | 133 456.00 | 21 190.00 | 154 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 582.00 | 194 123.00 | 663 459.00 | 857 582.00 |
BP En cours de production de services | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BT Marchandises | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 736.00 | | 116 736.00 | 116 736.00 |
BZ Autres créances | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CF Disponibilités | 207 300.00 | | 207 300.00 | 207 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 102.00 | | 396 102.00 | 396 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 684.00 | 194 123.00 | 1 059 562.00 | 1 253 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 702.00 | 1 753.00 | | 56 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 338.00 | 54 949.00 | | 70 338.00 |
DL TOTAL (I) | 550 040.00 | 479 702.00 | | 550 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 144.00 | 87 570.00 | | 56 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 842.00 | 213 066.00 | | 183 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 681.00 | 73 831.00 | | 80 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 856.00 | 128 992.00 | | 188 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 522.00 | 503 459.00 | | 509 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 562.00 | 983 161.00 | | 1 059 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 966.00 | | 657 966.00 | 657 966.00 |
FG Production vendue services | 459 748.00 | | 459 748.00 | 459 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 714.00 | | 1 117 714.00 | 1 117 714.00 |
FM Production stockée | | | 6 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 891.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 10 619.00 | | 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 18 130.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 002.00 | 185.00 | | 3 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 994.00 | 6 824.00 | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 996.00 | 7 009.00 | | 5 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 036.00 | 11 121.00 | | -5 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 825.00 | 14 558.00 | | 19 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 835.00 | 375 663.00 | | 1 127 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 497.00 | 320 715.00 | | 1 057 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 338.00 | 54 949.00 | | 70 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 232.00 | 11 891.00 | | 182 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 670.00 | 11 891.00 | | 178 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 466.00 | 130 466.00 | | 130 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 417.00 | 130 466.00 | 17 951.00 | 148 417.00 |