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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 675.00 | 139 085.00 | 39 591.00 | 178 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 157.00 | 166 254.00 | 775 903.00 | 942 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CF Disponibilités | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 129.00 | | 91 129.00 | 91 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 286.00 | 166 254.00 | 867 033.00 | 1 033 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
DH Report à nouveau | 90 516.00 | | | 90 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
DL TOTAL (I) | 237 482.00 | | | 237 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 601.00 | | | 333 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 551.00 | | | 629 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 033.00 | | | 867 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 451.00 | | | 203 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 157.00 | | | 942 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 844.00 | | | 205 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 322.00 | 25 931.00 | | 140 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 322.00 | 25 931.00 | | 140 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 280.00 | | 201 280.00 | 201 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 601.00 | 108 781.00 | 224 820.00 | 333 601.00 |
VI Groupe et associés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 271.00 | | | 107 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 701.00 | 45 388.00 | 16 313.00 | 61 701.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 551.00 | 203 451.00 | 426 100.00 | 629 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
ST Autres comptes | 93 184.00 | | | 93 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 586.00 | | | 160 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |